| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 615.00 | 19 487.00 | 2 128.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743 067.00 | 1 777 223.00 | 1 965 844.00 | 3 743 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 446.00 | 1 806 573.00 | 1 986 872.00 | 3 793 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 066.00 | 842.00 | 872 224.00 | 873 066.00 |
BZ Autres créances | 260 668.00 | | 260 668.00 | 260 668.00 |
CF Disponibilités | 315 713.00 | | 315 713.00 | 315 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 335.00 | 842.00 | 1 489 494.00 | 1 490 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 781.00 | 1 807 415.00 | 3 476 366.00 | 5 283 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 401.00 | 21 967.00 | | 29 401.00 |
DG Autres réserves | 313 856.00 | 218 620.00 | | 313 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 724.00 | 148 670.00 | | -11 724.00 |
DK Provisions réglementées | 438 213.00 | 424 678.00 | | 438 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 746.00 | 1 275 935.00 | | 1 231 746.00 |
DP Provisions pour risques | 46 773.00 | 41 268.00 | | 46 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 773.00 | 41 268.00 | | 46 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 752.00 | 1 437 532.00 | | 1 466 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 918.00 | 63 703.00 | | 66 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 393 523.00 | | 308 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 171.00 | 356 465.00 | | 356 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 847.00 | 2 251 222.00 | | 2 197 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 366.00 | 3 568 425.00 | | 3 476 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 210.00 | 1 264 046.00 | | 1 179 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 1 473.00 | | 1 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248 282.00 | 18 109.00 | 4 266 391.00 | 4 248 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 282.00 | 18 109.00 | 4 266 391.00 | 4 248 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 778.00 | 92 475.00 | | 99 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 960.00 | 116 533.00 | | 115 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 126.00 | 134 500.00 | | 52 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 119 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 126.00 | 253 500.00 | | 142 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 365.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 126 750.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 535.00 | 81 727.00 | | 103 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 838.00 | 210 842.00 | | 193 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 712.00 | 42 658.00 | | -51 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | 44 674.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 541.00 | 4 550 069.00 | | 4 512 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 265.00 | 4 401 399.00 | | 4 524 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 724.00 | 148 670.00 | | -11 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 330.00 | | 495 882.00 | 3 683 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 766.00 | 3 793 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 766.00 | 3 768 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 542.00 | | 495 882.00 | 3 658 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 981.00 | 358 360.00 | 295 768.00 | 1 743 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 093.00 | 358 360.00 | 295 768.00 | 1 738 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 678.00 | 103 535.00 | 90 000.00 | 424 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 268.00 | 5 505.00 | | 41 268.00 |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 3 559.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 3 559.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 346.00 | 109 040.00 | 93 559.00 | 470 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | 3 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 535.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 308 007.00 | | 308 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 872 056.00 | | | 872 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 752.00 | 448 115.00 | 1 018 637.00 | 1 466 752.00 |
VI Groupe et associés | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300.00 | | | 474 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 526.00 | | | 445 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 583.00 | 1 141 573.00 | 1 010.00 | 1 142 583.00 |
VW T.V.A. | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 848.00 | 1 179 211.00 | 1 018 637.00 | 2 197 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |