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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 615.00 | 19 722.00 | 1 893.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 799.00 | 2 096 644.00 | 1 579 155.00 | 3 675 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 395.00 | 2 126 229.00 | 1 661 165.00 | 3 787 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 128.00 | 816.00 | 1 033 312.00 | 1 034 128.00 |
BZ Autres créances | 307 897.00 | | 307 897.00 | 307 897.00 |
CF Disponibilités | 394 450.00 | | 394 450.00 | 394 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 142.00 | 816.00 | 1 800 326.00 | 1 801 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 536.00 | 2 127 045.00 | 3 461 491.00 | 5 588 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
DG Autres réserves | 256 132.00 | 313 856.00 | | 256 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 079.00 | -11 724.00 | | 137 079.00 |
DK Provisions réglementées | 528 405.00 | 438 213.00 | | 528 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 018.00 | 1 231 746.00 | | 1 413 018.00 |
DP Provisions pour risques | 51 474.00 | 46 773.00 | | 51 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 474.00 | 46 773.00 | | 51 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 168.00 | 1 466 752.00 | | 1 020 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 902.00 | 66 918.00 | | 107 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 019.00 | 308 007.00 | | 489 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 471.00 | 356 171.00 | | 378 471.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 999.00 | 2 197 847.00 | | 1 996 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 491.00 | 3 476 366.00 | | 3 461 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 415.00 | 1 179 210.00 | | 1 326 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 1 880.00 | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 446.00 | 61 217.00 | | 3 793 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 267.00 | 3 787 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 267.00 | 3 701 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 658.00 | | | 3 768 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 61 217.00 | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 573.00 | 367 399.00 | 47 743.00 | 1 806 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 685.00 | 367 399.00 | 47 743.00 | 1 800 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 213.00 | 106 192.00 | 16 000.00 | 438 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 773.00 | 4 701.00 | | 46 773.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 26.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 26.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 827.00 | 110 893.00 | 16 026.00 | 485 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 701.00 | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 192.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 019.00 | 489 019.00 | | 489 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 149.00 | 1 033 149.00 | | 1 033 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
VB T. V. A. | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 168.00 | 349 584.00 | 670 584.00 | 1 020 168.00 |
VI Groupe et associés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 649.00 | | | 445 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 998.00 | 1 425 019.00 | 979.00 | 1 425 998.00 |
VW T.V.A. | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 000.00 | 1 326 416.00 | 670 584.00 | 1 997 000.00 |