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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 615.00 | 19 957.00 | 1 658.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 244.00 | 2 237 579.00 | 1 476 665.00 | 3 714 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 281.00 | 2 267 400.00 | 1 559 881.00 | 3 827 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 459.00 | 774.00 | 949 685.00 | 950 459.00 |
BZ Autres créances | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CF Disponibilités | 604 139.00 | | 604 139.00 | 604 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 083.00 | 774.00 | 1 831 309.00 | 1 832 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 364.00 | 2 268 173.00 | 3 391 190.00 | 5 659 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 255.00 | 29 401.00 | | 36 255.00 |
DG Autres réserves | 340 357.00 | 256 132.00 | | 340 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594.00 | 137 079.00 | | 135 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 207.00 | 884 612.00 | | 974 207.00 |
DK Provisions réglementées | 566 579.00 | 528 405.00 | | 566 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 785.00 | 1 413 018.00 | | 1 540 785.00 |
DP Provisions pour risques | 57 055.00 | 51 474.00 | | 57 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 055.00 | 51 474.00 | | 57 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 962.00 | 1 020 168.00 | | 915 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 385.00 | 107 902.00 | | 71 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 211.00 | 489 019.00 | | 450 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 731.00 | 378 471.00 | | 339 731.00 |
EA Autres dettes | 16 062.00 | 1 440.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 350.00 | 1 996 999.00 | | 1 793 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 190.00 | 3 461 491.00 | | 3 391 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 202.00 | | | 1 267 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 395.00 | | 249 731.00 | 3 787 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 845.00 | 3 827 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 845.00 | 3 739 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 390.00 | | 248 290.00 | 3 701 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 517.00 | | 1 441.00 | 65 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 229.00 | 302 015.00 | 160 845.00 | 2 126 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 341.00 | 302 015.00 | 160 845.00 | 2 120 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 405.00 | 87 173.00 | 49 000.00 | 528 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 474.00 | 5 581.00 | | 51 474.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 43.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | 43.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 695.00 | 92 754.00 | 49 043.00 | 580 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 173.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 211.00 | 450 211.00 | | 450 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
UX Autres créances clients | 949 530.00 | 949 530.00 | | 949 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
VB T. V. A. | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VC Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 962.00 | 389 813.00 | 526 148.00 | 915 962.00 |
VI Groupe et associés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 650.00 | | | 247 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 112.00 | | | 352 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 574.00 | 1 160 687.00 | 63 886.00 | 1 224 574.00 |
VW T.V.A. | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 350.00 | 1 267 202.00 | 526 148.00 | 1 793 350.00 |