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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 185.00 | 22 197.00 | 5 988.00 | 28 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084 079.00 | 2 458 069.00 | 1 626 010.00 | 4 084 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 015.00 | | 495 015.00 | 495 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 554.00 | 2 488 509.00 | 2 210 046.00 | 4 698 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 837.00 | 570.00 | 1 157 267.00 | 1 157 837.00 |
BZ Autres créances | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
CF Disponibilités | 749 173.00 | | 749 173.00 | 749 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 784.00 | 570.00 | 2 259 214.00 | 2 259 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 338.00 | 2 489 078.00 | 4 469 260.00 | 6 958 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 726 618.00 | 493 137.00 | | 726 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 215.00 | 279 681.00 | | 261 215.00 |
DK Provisions réglementées | 654 707.00 | 605 711.00 | | 654 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 740.00 | 1 886 729.00 | | 2 150 740.00 |
DP Provisions pour risques | 49 400.00 | 53 272.00 | | 49 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 400.00 | 53 272.00 | | 49 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 844.00 | 1 163 067.00 | | 1 071 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 225.00 | 10 477.00 | | 57 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 226.00 | 445 875.00 | | 623 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 124.00 | 566 448.00 | | 514 124.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 3 922.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 120.00 | 2 189 789.00 | | 2 269 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 260.00 | 4 129 791.00 | | 4 469 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 051.00 | | 844 450.00 | 3 991 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 947.00 | 4 698 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 18 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 136.00 | 4 116 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 042.00 | | 349 333.00 | 3 903 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 331.00 | | 495 117.00 | 68 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 827.00 | 283 629.00 | 113 947.00 | 2 318 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | 811.00 | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 749.00 | 283 629.00 | 113 136.00 | 2 313 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 227.00 | 623 227.00 | | 623 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 154.00 | 1 157 154.00 | | 1 157 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
VB T. V. A. | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VC Groupe et associés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 844.00 | 346 830.00 | 725 014.00 | 1 071 844.00 |
VI Groupe et associés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 033.00 | | | 422 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 329.00 | 1 399 213.00 | 65 117.00 | 1 464 329.00 |
VW T.V.A. | 262 988.00 | 262 988.00 | | 262 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 120.00 | 1 544 107.00 | 725 014.00 | 2 269 120.00 |