| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 3 654.00 | 33 665.00 | 37 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 1 902.00 | 2 308.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 666.00 | 53 652.00 | 32 013.00 | 85 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 413.00 | 59 208.00 | 91 205.00 | 150 413.00 |
BT Marchandises | 84 347.00 | 25 761.00 | 58 586.00 | 84 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BZ Autres créances | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CF Disponibilités | 624 394.00 | | 624 394.00 | 624 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 466.00 | 25 761.00 | 889 705.00 | 915 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 880.00 | 84 969.00 | 980 910.00 | 1 065 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 163.00 | 459 313.00 | | 554 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 371.00 | 118 654.00 | | 79 371.00 |
DL TOTAL (I) | 743 534.00 | 678 729.00 | | 743 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 907.00 | 87 310.00 | | 188 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 98 599.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | 98 452.00 | | 32 542.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 53 705.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 377.00 | 344 985.00 | | 237 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 910.00 | 1 023 714.00 | | 980 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 377.00 | 344 985.00 | | 237 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 783.00 | | 1 727 783.00 | 1 727 783.00 |
FG Production vendue services | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 510.00 | | 1 807 510.00 | 1 807 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 414.00 | 24 569.00 | | 34 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 028.00 | 6 675.00 | | 9 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 028.00 | 6 675.00 | | 9 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 9 037.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 9 037.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -2 362.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 271.00 | 49 144.00 | | 29 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 877.00 | 2 034 814.00 | | 1 926 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 506.00 | 1 916 160.00 | | 1 847 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 371.00 | 118 654.00 | | 79 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 568.00 | | 8 250.00 | 147 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 150 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 127 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 349.00 | | 8 250.00 | 124 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 679.00 | 12 660.00 | 4 131.00 | 50 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 12 660.00 | 4 131.00 | 50 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 150.00 | 25 761.00 | 28 150.00 | 28 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 150.00 | 25 761.00 | 28 150.00 | 28 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 150.00 | 25 761.00 | 28 150.00 | 28 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 761.00 | 28 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |