| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 10 338.00 | 26 981.00 | 37 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 7 376.00 | 4 664.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 71 382.00 | 35 915.00 | 107 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 875.00 | 89 096.00 | 90 779.00 | 179 875.00 |
BT Marchandises | 65 732.00 | 44 062.00 | 21 671.00 | 65 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
BZ Autres créances | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
CF Disponibilités | 934 258.00 | | 934 258.00 | 934 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 435.00 | 44 062.00 | 1 274 373.00 | 1 318 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 310.00 | 133 158.00 | 1 365 152.00 | 1 498 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 963.00 | 695 175.00 | | 697 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 074.00 | 45 093.00 | | 232 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 037.00 | 850 268.00 | | 1 040 037.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 923.00 | 16 005.00 | | 8 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 144.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 380.00 | 171 215.00 | | 130 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 164 693.00 | | 20 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 314.00 | 41 385.00 | | 139 314.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 7 344.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 115.00 | 400 786.00 | | 300 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 152.00 | 1 276 054.00 | | 1 365 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 324.00 | 391 867.00 | | 298 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 300.00 | | 2 610 300.00 | 2 610 300.00 |
FG Production vendue services | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 827.00 | | 2 683 827.00 | 2 683 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 436.00 | 14 454.00 | | 12 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 350.00 | 13 702.00 | | 84 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 884.00 | 2 685 348.00 | | 2 798 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 809.00 | 2 640 255.00 | | 2 566 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 074.00 | 45 093.00 | | 232 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 595.00 | | 12 280.00 | 167 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 376.00 | | 12 280.00 | 144 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 663.00 | 15 434.00 | | 73 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 663.00 | 15 434.00 | | 73 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 7 129.00 | 1 790.00 | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
VW T.V.A. | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 735.00 | 167 944.00 | 1 790.00 | 169 735.00 |