| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 8 110.00 | 29 209.00 | 37 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 210.00 | 5 401.00 | 3 809.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 847.00 | 60 152.00 | 37 695.00 | 97 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 595.00 | 73 663.00 | 93 932.00 | 167 595.00 |
BT Marchandises | 105 078.00 | 33 141.00 | 71 937.00 | 105 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BZ Autres créances | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
CF Disponibilités | 846 570.00 | | 846 570.00 | 846 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 262.00 | 33 141.00 | 1 182 122.00 | 1 215 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 857.00 | 106 803.00 | 1 276 054.00 | 1 382 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 175.00 | 618 968.00 | | 695 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 112 777.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 850 268.00 | 841 745.00 | | 850 268.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | 23 038.00 | | 16 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 780.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 215.00 | 254 757.00 | | 171 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 13 814.00 | | 164 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 385.00 | 43 888.00 | | 41 385.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 3 792.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 786.00 | 341 070.00 | | 400 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 054.00 | 1 207 815.00 | | 1 276 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 867.00 | 325 070.00 | | 391 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 829.00 | | 2 494 829.00 | 2 494 829.00 |
FG Production vendue services | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 886.00 | | 2 559 886.00 | 2 559 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 454.00 | 9 363.00 | | 14 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | 833.00 | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 833.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 238.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 26 512.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | -25 680.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 44 030.00 | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 348.00 | 2 613 204.00 | | 2 685 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 255.00 | 2 500 427.00 | | 2 640 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 093.00 | 112 777.00 | | 45 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 813.00 | | 5 800.00 | 184 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 018.00 | 167 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 018.00 | 144 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 594.00 | | 5 800.00 | 161 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 176.00 | 19 504.00 | 23 018.00 | 77 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 176.00 | 19 504.00 | 23 018.00 | 77 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 692.00 | 33 141.00 | 29 692.00 | 29 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 692.00 | 33 141.00 | 29 692.00 | 29 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 692.00 | 33 141.00 | 29 692.00 | 54 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 141.00 | 29 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 999.00 | 7 080.00 | 8 920.00 | 15 999.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VW T.V.A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 571.00 | 220 652.00 | 8 920.00 | 229 571.00 |