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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 12 566.00 | 24 753.00 | 37 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 9 192.00 | 2 848.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 195.00 | 82 965.00 | 37 230.00 | 120 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 772.00 | 104 723.00 | 88 049.00 | 192 772.00 |
BT Marchandises | 59 242.00 | 35 546.00 | 23 696.00 | 59 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BZ Autres créances | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 661.00 | | 142 661.00 | 142 661.00 |
CF Disponibilités | 1 057 503.00 | | 1 057 503.00 | 1 057 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 020.00 | 35 546.00 | 1 435 474.00 | 1 471 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 792.00 | 140 269.00 | 1 523 523.00 | 1 663 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 747.00 | 697 963.00 | | 812 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 589.00 | 232 074.00 | | 130 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 336.00 | 1 040 037.00 | | 1 053 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 8 923.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 239.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 004.00 | 130 380.00 | | 197 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | 20 648.00 | | 57 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | 139 314.00 | | 106 837.00 |
EA Autres dettes | 81 757.00 | 610.00 | | 81 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 188.00 | 300 115.00 | | 445 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 523.00 | 1 365 152.00 | | 1 523 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 188.00 | 298 324.00 | | 445 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 404.00 | | 2 780 404.00 | 2 780 404.00 |
FG Production vendue services | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 187.00 | | 2 867 187.00 | 2 867 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 546.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 155.00 | 12 436.00 | | 20 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 510.00 | 84 350.00 | | 44 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 768.00 | 2 798 884.00 | | 3 006 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 179.00 | 2 566 809.00 | | 2 876 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 589.00 | 232 074.00 | | 130 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 875.00 | | 12 897.00 | 179 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 656.00 | | 12 897.00 | 156 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 096.00 | 15 627.00 | | 89 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 096.00 | 15 627.00 | | 89 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 062.00 | 35 546.00 | 44 062.00 | 44 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 062.00 | 35 546.00 | 44 062.00 | 44 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 062.00 | 35 546.00 | 44 062.00 | 69 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 546.00 | 44 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
VW T.V.A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |