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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 772.00 | 65 847.00 | 16 925.00 | 82 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 091.00 | 184 027.00 | 55 064.00 | 239 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 214.00 | 258 271.00 | 72 943.00 | 331 214.00 |
BT Marchandises | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 647.00 | | 478 647.00 | 478 647.00 |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CF Disponibilités | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 836.00 | | 755 836.00 | 755 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 050.00 | 258 271.00 | 828 779.00 | 1 087 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
DL TOTAL (I) | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 582.00 | | | 172 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
EA Autres dettes | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 505.00 | | | 567 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 779.00 | | | 828 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 505.00 | | | 567 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 466.00 | | 467 466.00 | 467 466.00 |
FG Production vendue services | 2 083 153.00 | | 2 083 153.00 | 2 083 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 619.00 | | 2 550 619.00 | 2 550 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 499.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 586.00 | | | 2 623 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 366.00 | | | 2 505 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 595.00 | | | 298 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 214.00 | | | 331 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 863.00 | | | 321 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 271.00 | | | 258 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 639.00 | 205 639.00 | | 205 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 020.00 | -1 020.00 | | -1 020.00 |
UX Autres créances clients | 478 647.00 | 478 647.00 | | 478 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 695.00 | 606 695.00 | | 606 695.00 |
VW T.V.A. | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 505.00 | 567 505.00 | | 567 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
ST Autres comptes | 1 214 097.00 | | | 1 214 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 306.00 | | | 381 306.00 |
YT Sous‐traitance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 774.00 | | | 505 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 887.00 | | | 329 887.00 |
ZE Dividendes | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 702.00 | | | 1 362 702.00 |