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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 772.00 | 74 844.00 | 7 928.00 | 82 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 399.00 | 188 362.00 | 173 036.00 | 361 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 522.00 | 271 603.00 | 231 919.00 | 503 522.00 |
BT Marchandises | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 416.00 | | 627 416.00 | 627 416.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 721.00 | | 890 721.00 | 890 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 243.00 | 271 603.00 | 1 122 640.00 | 1 394 243.00 |
CU Autres participations | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 640.00 | | | 304 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 863.00 | | | 246 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 409.00 | | | 191 409.00 |
EA Autres dettes | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 504.00 | | | 973 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 640.00 | | | 1 122 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 101.00 | | | 834 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 187.00 | | 455 187.00 | 455 187.00 |
FG Production vendue services | 2 076 057.00 | | 2 076 057.00 | 2 076 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 244.00 | | 2 531 244.00 | 2 531 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 873.00 | | | 2 730 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 004.00 | | | 2 719 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 276.00 | | | 296 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 510.00 | | 174 169.00 | 363 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 156.00 | 503 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 156.00 | 444 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | 50 000.00 | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 158.00 | | 124 169.00 | 354 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 545.00 | 34 158.00 | 34 100.00 | 271 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 148.00 | 34 158.00 | 34 100.00 | 263 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 863.00 | 246 863.00 | | 246 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 627 416.00 | 627 416.00 | | 627 416.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 479.00 | 76 077.00 | 139 402.00 | 215 479.00 |
VI Groupe et associés | 304 640.00 | 304 640.00 | | 304 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 262.00 | 798 262.00 | | 798 262.00 |
VW T.V.A. | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 504.00 | 834 101.00 | 139 402.00 | 973 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
ST Autres comptes | 1 325 071.00 | | | 1 325 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 464.00 | | | 306 464.00 |
YT Sous‐traitance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 839.00 | | | 507 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 816.00 | | | 355 816.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 593.00 | | | 1 509 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |