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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 873.00 | 422 114.00 | 182 759.00 | 604 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 015.00 | 513 282.00 | 308 732.00 | 822 015.00 |
BT Marchandises | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 470.00 | | 461 470.00 | 461 470.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 747.00 | | 722 747.00 | 722 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 762.00 | 513 282.00 | 1 031 480.00 | 1 544 762.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DH Report à nouveau | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 856.00 | | | 369 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 968.00 | | | 170 968.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 017.00 | | | 871 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 480.00 | | | 1 031 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 863.00 | | | 609 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 923.00 | | 554 923.00 | 554 923.00 |
FG Production vendue services | 1 978 289.00 | | 1 978 289.00 | 1 978 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 212.00 | | 2 533 212.00 | 2 533 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 043.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 168.00 | | | 2 681 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 556.00 | | | 2 653 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 776.00 | | 66 238.00 | 766 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 822 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 687 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 425.00 | | 66 220.00 | 632 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 18.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 239.00 | 103 043.00 | 11 000.00 | 421 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 842.00 | 103 043.00 | 11 000.00 | 412 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 461 470.00 | 461 470.00 | | 461 470.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 681.00 | 87 527.00 | 202 583.00 | 348 681.00 |
VI Groupe et associés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 860.00 | 528 860.00 | | 528 860.00 |
VW T.V.A. | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 017.00 | 609 863.00 | 202 583.00 | 871 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 1 200 675.00 | | | 1 200 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
YT Sous‐traitance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 361.00 | | | 523 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 978.00 | | | 327 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 840.00 | | | 1 321 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |