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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 772.00 | 80 636.00 | 2 136.00 | 82 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 652.00 | 332 206.00 | 217 446.00 | 549 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 776.00 | 421 239.00 | 345 536.00 | 766 776.00 |
BT Marchandises | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 475.00 | | 497 475.00 | 497 475.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 010.00 | | 734 010.00 | 734 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 786.00 | 421 239.00 | 1 079 547.00 | 1 500 786.00 |
CU Autres participations | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DH Report à nouveau | -48 646.00 | | | -48 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 396.00 | | | 435 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 696.00 | | | 946 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 547.00 | | | 1 079 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995.00 | | | 613 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
FG Production vendue services | 1 875 946.00 | | 1 875 946.00 | 1 875 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 521.00 | | 2 342 521.00 | 2 342 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 224.00 | | | 2 472 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 864.00 | | | 2 428 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 903.00 | | 191 173.00 | 597 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 299.00 | 766 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 299.00 | 632 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 397.00 | | 75 000.00 | 58 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 552.00 | | 116 173.00 | 538 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 598.00 | 98 941.00 | 22 299.00 | 344 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 201.00 | 98 941.00 | 22 299.00 | 336 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 515.00 | 208 515.00 | | 208 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 497 475.00 | 497 475.00 | | 497 475.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 972.00 | 72 271.00 | 245 278.00 | 404 972.00 |
VI Groupe et associés | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 577.00 | 605 577.00 | | 605 577.00 |
VW T.V.A. | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 696.00 | 613 995.00 | 245 278.00 | 946 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 1 025 858.00 | | | 1 025 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
YT Sous‐traitance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 080.00 | | | 1 072 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 526.00 | | | 1 141 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |