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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 26 920.00 | 3 179.00 | 30 100.00 |
AH Fonds commercial | 273 204.00 | 53 204.00 | 220 000.00 | 273 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 97 743.00 | 21 279.00 | 119 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 357.00 | 177 868.00 | 245 489.00 | 423 357.00 |
BP En cours de production de services | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 741.00 | | 244 741.00 | 244 741.00 |
BZ Autres créances | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 168.00 | | 349 168.00 | 349 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 525.00 | 177 868.00 | 594 657.00 | 772 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 369 295.00 | 444 933.00 | | 369 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 975.00 | 101 439.00 | | -148 975.00 |
DL TOTAL (I) | 262 243.00 | 588 296.00 | | 262 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 840.00 | 9 342.00 | | 38 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 22 852.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 179.00 | 48 350.00 | | 96 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 431.00 | 218 844.00 | | 183 431.00 |
EA Autres dettes | | 3 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 413.00 | 302 494.00 | | 332 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 657.00 | 890 791.00 | | 594 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | 16.00 | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 619.00 | | 1 141 619.00 | 1 141 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 619.00 | | 1 141 619.00 | 1 141 619.00 |
FM Production stockée | | | 14 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 992.00 | 2 880.00 | | 15 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 374.00 | 3 349.00 | | 16 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 661.00 | -3 349.00 | | 28 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 102.00 | 36 102.00 | | -36 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 933.00 | 1 448 553.00 | | 1 237 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 909.00 | 1 347 113.00 | | 1 386 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 975.00 | 101 439.00 | | -148 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 114.00 | 335 083.00 | 1 030.00 | 336 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 414.00 | 303 924.00 | 28 490.00 | 332 414.00 |