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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AH Fonds commercial | 273 204.00 | 163 204.00 | 110 000.00 | 273 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 995.00 | 120 075.00 | 1 920.00 | 121 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 519.00 | 313 379.00 | 113 140.00 | 426 519.00 |
BP En cours de production de services | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 382.00 | 55 499.00 | 51 883.00 | 107 382.00 |
BZ Autres créances | 254 044.00 | | 254 044.00 | 254 044.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 130.00 | 55 499.00 | 409 631.00 | 465 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 649.00 | 368 878.00 | 522 771.00 | 891 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -187 010.00 | -269 614.00 | | -187 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 568.00 | 82 604.00 | | 88 568.00 |
DL TOTAL (I) | -56 519.00 | -145 087.00 | | -56 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | 4 508.00 | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 50 435.00 | | 63 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 551.00 | 120 979.00 | | 113 551.00 |
EA Autres dettes | 390 249.00 | 417 249.00 | | 390 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 290.00 | 743 341.00 | | 579 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 771.00 | 598 254.00 | | 522 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 904.00 | 4 508.00 | | 11 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 864.00 | | 795 864.00 | 795 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 864.00 | | 795 864.00 | 795 864.00 |
FM Production stockée | | | -33 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 151.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 151.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -151.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 294.00 | 885 705.00 | | 823 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 726.00 | 803 101.00 | | 734 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 568.00 | 82 604.00 | | 88 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 146.00 | 4 233.00 | | 309 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | 4 233.00 | | 115 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 249.00 | 61 353.00 | 198 966.00 | 390 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 385.00 | 364 385.00 | | 364 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 605.00 | 364 385.00 | 1 220.00 | 365 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 290.00 | 250 395.00 | 198 966.00 | 579 290.00 |