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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AH Fonds commercial | 273 204.00 | 163 204.00 | 110 000.00 | 273 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 173.00 | 115 842.00 | 5 331.00 | 121 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 697.00 | 309 146.00 | 116 551.00 | 425 697.00 |
BP En cours de production de services | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 764.00 | 55 499.00 | 160 265.00 | 215 764.00 |
BZ Autres créances | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
CF Disponibilités | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 202.00 | 55 499.00 | 481 703.00 | 537 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 899.00 | 364 645.00 | 598 254.00 | 962 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 220 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -269 614.00 | | | -269 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604.00 | -489 933.00 | | 82 604.00 |
DL TOTAL (I) | -145 087.00 | -227 690.00 | | -145 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508.00 | 4 339.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 75 486.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 979.00 | 114 345.00 | | 120 979.00 |
EA Autres dettes | 417 249.00 | 369 457.00 | | 417 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 341.00 | 563 628.00 | | 743 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 254.00 | 335 938.00 | | 598 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 508.00 | 4 339.00 | | 4 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 831.00 | | 703 831.00 | 703 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 831.00 | | 703 831.00 | 703 831.00 |
FM Production stockée | | | 118 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 379.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3 520.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -3 520.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 705.00 | 1 050 315.00 | | 885 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 101.00 | 1 540 248.00 | | 803 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 604.00 | -489 933.00 | | 82 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 249.00 | 40 104.00 | 160 416.00 | 417 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 406.00 | 375 185.00 | 1 220.00 | 376 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 341.00 | 366 196.00 | 160 416.00 | 743 341.00 |