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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 29 114.00 | 985.00 | 30 100.00 |
AH Fonds commercial | 273 204.00 | 163 204.00 | 110 000.00 | 273 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 107 677.00 | 11 344.00 | 119 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 547.00 | 299 996.00 | 123 550.00 | 423 547.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 890.00 | 55 498.00 | 114 391.00 | 169 890.00 |
BZ Autres créances | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CF Disponibilités | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 886.00 | 55 498.00 | 212 387.00 | 267 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 434.00 | 355 495.00 | 335 938.00 | 691 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 319.00 | 369 295.00 | | 220 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 933.00 | -148 975.00 | | -489 933.00 |
DL TOTAL (I) | -227 690.00 | 262 243.00 | | -227 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 38 840.00 | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 96 179.00 | | 75 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | 183 431.00 | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | 369 457.00 | | | 369 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 628.00 | 332 413.00 | | 563 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 938.00 | 594 657.00 | | 335 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339.00 | 3 183.00 | | 4 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 865.00 | | 926 865.00 | 926 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 865.00 | | 926 865.00 | 926 865.00 |
FM Production stockée | | | -14 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | 15 992.00 | | 3 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 16 374.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | 28 661.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 315.00 | 1 237 933.00 | | 1 050 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 248.00 | 1 386 909.00 | | 1 540 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 933.00 | -148 975.00 | | -489 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 371.00 | 220 151.00 | 1 220.00 | 221 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 629.00 | 563 629.00 | | 563 629.00 |