| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 624.00 | 1 271.00 | 1 895.00 |
AP Constructions | 115 009.00 | 52 703.00 | 62 306.00 | 115 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 476.00 | 344.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 5 670.00 | 1 159.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 436.00 | 61 083.00 | 68 352.00 | 129 436.00 |
BT Marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | 225 321.00 | | 225 321.00 | 225 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 135.00 | | 410 135.00 | 410 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 571.00 | 61 083.00 | 478 487.00 | 539 571.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
EA Autres dettes | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 487.00 | | | 478 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 476.00 | | 603 476.00 | 603 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 476.00 | | 603 476.00 | 603 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 002.00 | | | 622 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 853.00 | | | 588 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 644.00 | | 2 328.00 | 127 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 129 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | 1 500.00 | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 831.00 | | 828.00 | 122 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 013.00 | 6 607.00 | 536.00 | 55 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 229.00 | 536.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | 6 378.00 | | 53 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 061.00 | 165 865.00 | 3 196.00 | 169 061.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YT Sous‐traitance | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 014.00 | | | 93 014.00 |