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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AP Constructions | 114 591.00 | 63 507.00 | 51 084.00 | 114 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 736.00 | 84.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 6 317.00 | 1 689.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 668.00 | 73 734.00 | 52 934.00 | 126 668.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 287 332.00 | | 287 332.00 | 287 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 091.00 | | 455 091.00 | 455 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 759.00 | 73 734.00 | 508 024.00 | 581 759.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 280 786.00 | | | 280 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 344 866.00 | | | 344 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 024.00 | | | 508 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 334.00 | | 721 334.00 | 721 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 334.00 | | 721 334.00 | 721 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 382.00 | | | 730 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 512.00 | | | 694 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 086.00 | | 1 833.00 | 127 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 126 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 124 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 1 170.00 | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 836.00 | | 663.00 | 124 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 7 228.00 | 1 722.00 | 68 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 170.00 | 1 170.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | 6 058.00 | 552.00 | 66 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694.00 | | | 694.00 |
YT Sous‐traitance | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |