| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 114 591.00 | 80 381.00 | 34 210.00 | 114 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 5 960.00 | 8 971.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 424.00 | 89 166.00 | 43 258.00 | 132 424.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 558.00 | | 567 558.00 | 567 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 982.00 | 89 166.00 | 610 816.00 | 699 982.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 352 993.00 | | | 352 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 424 267.00 | | | 424 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
EA Autres dettes | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 549.00 | | | 186 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 816.00 | | | 610 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 549.00 | | | 186 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 252.00 | | 801 252.00 | 801 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 252.00 | | 801 252.00 | 801 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 894.00 | | | 807 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 785.00 | | | 764 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 654.00 | | 8 770.00 | 123 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 573.00 | | 8 770.00 | 122 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 372.00 | 7 794.00 | | 81 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 368.00 | 7 794.00 | | 80 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UX Autres créances clients | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 549.00 | 186 549.00 | | 186 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |