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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 114 591.00 | 69 131.00 | 45 460.00 | 114 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 6 593.00 | 1 413.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 498.00 | 78 549.00 | 46 949.00 | 125 498.00 |
BT Marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 068.00 | 3 002.00 | 122 066.00 | 125 068.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 332 487.00 | | 332 487.00 | 332 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 603.00 | 3 002.00 | 457 600.00 | 460 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 101.00 | 81 551.00 | 504 549.00 | 586 101.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 316 656.00 | | | 316 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 376 252.00 | | | 376 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 549.00 | | | 504 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 798.00 | | 728 798.00 | 728 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 798.00 | | 728 798.00 | 728 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 503.00 | | | 730 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 085.00 | | | 699 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 125 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 734.00 | 5 985.00 | 1 170.00 | 73 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 1 170.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 560.00 | 5 985.00 | | 71 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UX Autres créances clients | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |