| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 709.00 | 20 051.00 | 9 658.00 | 29 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 75 888.00 | 2 572.00 | 78 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 268.00 | 95 939.00 | 29 330.00 | 125 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 247.00 | 42 300.00 | 512 947.00 | 555 247.00 |
BZ Autres créances | 137 086.00 | | 137 086.00 | 137 086.00 |
CF Disponibilités | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 567.00 | 42 300.00 | 883 267.00 | 925 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 835.00 | 138 238.00 | 912 597.00 | 1 050 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 400 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 475.00 | 18 631.00 | | 16 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 772.00 | 17 844.00 | | 52 772.00 |
DL TOTAL (I) | 544 247.00 | 491 475.00 | | 544 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 7 313.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 943.00 | 280 287.00 | | 245 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 715.00 | 145 889.00 | | 120 715.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 3 508.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 350.00 | 440 775.00 | | 368 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 597.00 | 932 249.00 | | 912 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 970.00 | | 1 405 970.00 | 1 405 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 970.00 | | 1 405 970.00 | 1 405 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -283.00 | 910.00 | | -283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -283.00 | 1 630.00 | | -283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -910.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 685.00 | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 877.00 | 1 222 444.00 | | 1 410 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 105.00 | 1 204 600.00 | | 1 358 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 772.00 | 17 844.00 | | 52 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 943.00 | | 9 914.00 | 117 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 125 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 108 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 843.00 | | 9 914.00 | 100 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 6 855.00 | 2 589.00 | 91 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 672.00 | 6 855.00 | 2 589.00 | 91 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 910.00 | | 2 610.00 | 44 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 910.00 | | 2 610.00 | 44 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 910.00 | | 2 610.00 | 44 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 555 247.00 | | | 555 247.00 |
VB T. V. A. | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VC Groupe et associés | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 663.00 | 693 663.00 | | 693 663.00 |
VW T.V.A. | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 350.00 | 368 350.00 | | 368 350.00 |