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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 27 383.00 | 10 559.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 448.00 | 70 752.00 | 4 696.00 | 75 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 489.00 | 98 135.00 | 32 355.00 | 130 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 518.00 | 3 770.00 | 509 748.00 | 513 518.00 |
BZ Autres créances | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CF Disponibilités | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 053.00 | 3 770.00 | 752 283.00 | 756 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 543.00 | 101 905.00 | 784 638.00 | 886 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 470 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 396.00 | 19 247.00 | | 19 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | 20 148.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 569 302.00 | 564 396.00 | | 569 302.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 11 416.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 701.00 | 206 315.00 | | 162 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | 55 821.00 | | 33 532.00 |
EA Autres dettes | | 7 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 336.00 | 280 971.00 | | 203 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 638.00 | 857 367.00 | | 784 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 336.00 | 280 971.00 | | 203 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 193.00 | | 9 297.00 | 121 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 093.00 | | 9 297.00 | 104 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 474.00 | 7 661.00 | | 90 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | 7 661.00 | | 90 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 030.00 | | 31 260.00 | 35 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 030.00 | | 31 260.00 | 35 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 030.00 | | 31 260.00 | 47 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 513 518.00 | 513 518.00 | | 513 518.00 |
VB T. V. A. | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VC Groupe et associés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 637.00 | 655 637.00 | | 655 637.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 336.00 | 203 336.00 | | 203 336.00 |