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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 762.00 | 35 078.00 | 6 685.00 | 41 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 711.00 | 52 478.00 | 4 233.00 | 56 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 573.00 | 87 556.00 | 28 017.00 | 115 573.00 |
BN En cours de production de biens | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 029.00 | | 662 029.00 | 662 029.00 |
BZ Autres créances | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CF Disponibilités | 201 242.00 | | 201 242.00 | 201 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 937.00 | | 980 937.00 | 980 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 511.00 | 87 556.00 | 1 008 955.00 | 1 096 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 490 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 159.00 | 24 302.00 | | 46 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647.00 | 31 857.00 | | 6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 607 806.00 | 601 159.00 | | 607 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 6 935.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 215.00 | 177 211.00 | | 340 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | 82 153.00 | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 148.00 | 289 118.00 | | 401 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 955.00 | 890 277.00 | | 1 008 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 148.00 | 289 118.00 | | 401 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 489.00 | | 8 202.00 | 130 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 119.00 | 115 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 119.00 | 98 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 389.00 | | 8 202.00 | 113 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 150.00 | 5 525.00 | 23 119.00 | 105 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 150.00 | 5 525.00 | 23 119.00 | 105 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 215.00 | 340 215.00 | | 340 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 662 029.00 | 662 029.00 | | 662 029.00 |
VB T. V. A. | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VC Groupe et associés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 874.00 | 747 874.00 | | 747 874.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 148.00 | 401 148.00 | | 401 148.00 |