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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 439.00 | 23 390.00 | 9 049.00 | 32 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 654.00 | 67 084.00 | 4 570.00 | 71 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 193.00 | 90 474.00 | 30 719.00 | 121 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 112.00 | 35 030.00 | 344 082.00 | 379 112.00 |
BZ Autres créances | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
CF Disponibilités | 316 564.00 | | 316 564.00 | 316 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 678.00 | 35 030.00 | 826 648.00 | 861 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 871.00 | 125 504.00 | 857 367.00 | 982 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 420 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 247.00 | 16 475.00 | | 19 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | 52 772.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 564 396.00 | 544 247.00 | | 564 396.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416.00 | 1 321.00 | | 11 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 315.00 | 245 943.00 | | 206 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | 120 715.00 | | 55 821.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 369.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 971.00 | 368 350.00 | | 280 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 367.00 | 912 597.00 | | 857 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 971.00 | 368 350.00 | | 280 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 752.00 | | 1 263 752.00 | 1 263 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 752.00 | | 1 263 752.00 | 1 263 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | -283.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | -283.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 283.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 13 559.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 602.00 | 1 410 877.00 | | 1 274 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 453.00 | 1 358 105.00 | | 1 254 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 148.00 | 52 772.00 | | 20 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 268.00 | | 7 450.00 | 125 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 121 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | 104 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 168.00 | | 7 450.00 | 108 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 939.00 | 6 061.00 | 11 526.00 | 95 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 939.00 | 6 061.00 | 11 526.00 | 95 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 300.00 | | 7 270.00 | 42 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 300.00 | | 7 270.00 | 42 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | 12 000.00 | 7 270.00 | 42 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 379 112.00 | 379 112.00 | | 379 112.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VC Groupe et associés | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
VI Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 214.00 | 546 214.00 | | 546 214.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 971.00 | 280 971.00 | | 280 971.00 |