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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
AN Terrains | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AP Constructions | 490 124.00 | 247 577.00 | 242 547.00 | 490 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 293.00 | 62 398.00 | 38 895.00 | 101 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 694.00 | 117 256.00 | 97 438.00 | 214 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 052.00 | 428 370.00 | 653 682.00 | 1 082 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 2 045 629.00 | 36 277.00 | 2 009 352.00 | 2 045 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
BZ Autres créances | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CF Disponibilités | 405 131.00 | | 405 131.00 | 405 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 432.00 | 36 277.00 | 2 758 155.00 | 2 794 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 484.00 | 464 648.00 | 3 411 837.00 | 3 876 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 106 750.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 575 853.00 | 584 739.00 | | 575 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 213.00 | 144 388.00 | | 275 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | 6 094.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 574.00 | 852 647.00 | | 1 066 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 476.00 | 124 388.00 | | 107 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 626.00 | 652 657.00 | | 597 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 180.00 | 786 560.00 | | 1 364 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 215.00 | 165 108.00 | | 220 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 216.00 | | |
EA Autres dettes | 54 527.00 | 17 475.00 | | 54 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 263.00 | 1 853 157.00 | | 2 345 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 837.00 | 2 705 804.00 | | 3 411 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 662.00 | 1 731 218.00 | | 2 271 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 530.00 | | 166 902.00 | 957 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 381.00 | 1 082 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 381.00 | 157 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 910 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 886.00 | | 22 290.00 | 134 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 878.00 | | 141 882.00 | 795 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 766.00 | | 2 730.00 | 26 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 594.00 | 52 842.00 | 27 217.00 | 401 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 455.00 | 52 842.00 | 27 217.00 | 400 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 180.00 | 1 364 180.00 | | 1 364 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 900.00 | 646 900.00 | | 646 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 476.00 | 33 875.00 | 66 091.00 | 107 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 056.00 | 326 636.00 | 14 420.00 | 341 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 263.00 | 2 271 662.00 | 66 091.00 | 2 345 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | | | 6 943.00 |