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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
AN Terrains | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AP Constructions | 491 579.00 | 279 633.00 | 211 946.00 | 491 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 663.00 | 72 778.00 | 33 885.00 | 106 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 612.00 | 136 578.00 | 88 034.00 | 224 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 596.00 | 490 128.00 | 611 468.00 | 1 101 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BN En cours de production de biens | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BT Marchandises | 2 157 705.00 | 33 482.00 | 2 124 224.00 | 2 157 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
BZ Autres créances | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
CF Disponibilités | 535 984.00 | | 535 984.00 | 535 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 901.00 | 33 482.00 | 3 190 419.00 | 3 223 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 496.00 | 523 610.00 | 3 801 887.00 | 4 325 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 675.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 781 717.00 | 575 853.00 | | 781 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 617.00 | 275 213.00 | | 183 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 571.00 | 4 833.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 905.00 | 1 066 574.00 | | 1 188 905.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 645.00 | 107 476.00 | | 74 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 666.00 | 597 626.00 | | 868 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 681.00 | 1 364 180.00 | | 1 338 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 890.00 | 220 215.00 | | 207 890.00 |
EA Autres dettes | 88 101.00 | 54 527.00 | | 88 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 982.00 | 2 345 263.00 | | 2 577 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 887.00 | 3 411 837.00 | | 3 801 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 364.00 | 2 271 662.00 | | 51 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 052.00 | | | 1 082 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 380.00 | | | 910 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 370.00 | 66 954.00 | 5 196.00 | 428 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 231.00 | 66 954.00 | 5 196.00 | 427 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 681.00 | 1 338 681.00 | | 1 338 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 467.00 | 754 467.00 | | 754 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 645.00 | 23 281.00 | 51 364.00 | 74 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 428.00 | 517 008.00 | 14 420.00 | 531 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 982.00 | 2 526 618.00 | 51 364.00 | 2 577 982.00 |