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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
AN Terrains | 280 421.00 | 3 192.00 | 277 229.00 | 280 421.00 |
AP Constructions | 1 080 895.00 | 368 785.00 | 712 110.00 | 1 080 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 434.00 | 93 551.00 | 24 883.00 | 118 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 273.00 | 180 840.00 | 69 433.00 | 250 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 194.00 | 647 507.00 | 1 254 687.00 | 1 902 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BN En cours de production de biens | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BT Marchandises | 2 635 044.00 | 30 449.00 | 2 604 595.00 | 2 635 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 317.00 | 4 951.00 | 309 367.00 | 314 317.00 |
BZ Autres créances | 210 785.00 | | 210 785.00 | 210 785.00 |
CF Disponibilités | 875 112.00 | | 875 112.00 | 875 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 980.00 | 35 399.00 | 4 024 581.00 | 4 059 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 174.00 | 682 907.00 | 5 279 268.00 | 5 962 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 134.00 | 905 310.00 | | 1 078 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 728.00 | 252 825.00 | | 261 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048.00 | 2 309.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 911.00 | 1 380 444.00 | | 1 560 911.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 33 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 33 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 026.00 | 70 912.00 | | 663 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 879.00 | 859 473.00 | | 657 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 213.00 | 1 555 485.00 | | 1 966 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 290.00 | 272 980.00 | | 262 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 165.00 | 66 384.00 | | 58 165.00 |
EA Autres dettes | 67 285.00 | 52 268.00 | | 67 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 857.00 | 2 877 503.00 | | 3 674 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 268.00 | 4 291 447.00 | | 5 279 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 786.00 | 54 054.00 | | 3 096 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 879.00 | | | 657 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 542.00 | | 764 255.00 | 1 198 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 603.00 | 1 902 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 603.00 | 1 730 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 671.00 | | 763 955.00 | 1 026 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 300.00 | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 409.00 | 94 098.00 | 647 507.00 | 553 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 270.00 | 94 098.00 | 646 368.00 | 552 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 213.00 | 1 966 213.00 | | 1 966 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 314 317.00 | 314 317.00 | | 314 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 026.00 | 84 955.00 | 308 974.00 | 663 026.00 |
VI Groupe et associés | 655 579.00 | 655 579.00 | | 655 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 489.00 | | | 673 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 433.00 | 531 513.00 | 14 920.00 | 546 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 857.00 | 3 096 786.00 | 308 974.00 | 3 674 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 700.00 | | | 26 700.00 |