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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
AN Terrains | 118 142.00 | 251.00 | 117 891.00 | 118 142.00 |
AP Constructions | 491 579.00 | 311 703.00 | 179 876.00 | 491 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 264.00 | 83 126.00 | 32 138.00 | 115 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 083.00 | 157 190.00 | 83 893.00 | 241 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 542.00 | 553 409.00 | 645 133.00 | 1 198 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BN En cours de production de biens | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 2 153 384.00 | 38 905.00 | 2 114 479.00 | 2 153 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 299.00 | 3 915.00 | 256 384.00 | 260 299.00 |
BZ Autres créances | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
CF Disponibilités | 1 107 325.00 | | 1 107 325.00 | 1 107 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 134.00 | 42 820.00 | 3 646 314.00 | 3 689 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 676.00 | 596 229.00 | 4 291 447.00 | 4 887 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 310.00 | 781 717.00 | | 905 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 825.00 | 183 617.00 | | 252 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | 3 571.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 444.00 | 1 188 905.00 | | 1 380 444.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 35 000.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 35 000.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 912.00 | 74 645.00 | | 70 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 473.00 | 868 666.00 | | 859 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 485.00 | 1 338 681.00 | | 1 555 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 980.00 | 207 890.00 | | 272 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
EA Autres dettes | 52 268.00 | 88 101.00 | | 52 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 503.00 | 2 577 982.00 | | 2 877 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 447.00 | 3 801 887.00 | | 4 291 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 054.00 | 51 364.00 | | 54 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 596.00 | | 103 375.00 | 1 101 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 1 198 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 1 026 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 924.00 | | 103 175.00 | 929 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | 200.00 | 14 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 128.00 | 68 946.00 | 5 665.00 | 490 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 989.00 | 68 946.00 | 5 665.00 | 488 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 7 000.00 | 8 500.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 7 000.00 | 8 500.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 485.00 | 1 555 485.00 | | 1 555 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 442.00 | 709 442.00 | | 709 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 912.00 | 16 858.00 | 42 873.00 | 70 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VP Divers | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 980.00 | 272 980.00 | | 272 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 750.00 | 419 130.00 | 14 620.00 | 433 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 503.00 | 2 823 449.00 | 42 873.00 | 2 877 503.00 |