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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 275.00 | 346.00 | 621.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 224.00 | 28 292.00 | 7 932.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 099.00 | 69 257.00 | 24 842.00 | 94 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 294.00 | 98 324.00 | 41 971.00 | 140 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 965.00 | | 161 965.00 | 161 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 259.00 | 98 324.00 | 203 936.00 | 302 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 247.00 | 333 247.00 | | 333 247.00 |
DH Report à nouveau | -247 434.00 | -202 962.00 | | -247 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | -44 472.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 101 369.00 | 96 812.00 | | 101 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 28 750.00 | | 34 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 20 166.00 | | 24 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 27 897.00 | | 27 300.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 566.00 | 93 814.00 | | 102 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 936.00 | 190 626.00 | | 203 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 566.00 | 93 814.00 | | 102 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 618.00 | | 368 618.00 | 368 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 618.00 | | 368 618.00 | 368 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 76 801.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 77 801.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 407.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 407.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 76 394.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 727.00 | 393 338.00 | | 369 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 170.00 | 437 810.00 | | 365 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | -44 472.00 | | 4 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | 1 066.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 140 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 969.00 | 130 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 173.00 | 12 120.00 | 7 969.00 | 94 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 62.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 960.00 | 12 058.00 | 7 969.00 | 93 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 955.00 | 116 105.00 | 8 850.00 | 124 955.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |