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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 399.00 | 222.00 | 621.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 224.00 | 34 233.00 | 1 991.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 099.00 | 83 192.00 | 10 908.00 | 94 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 294.00 | 118 324.00 | 21 971.00 | 140 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BN En cours de production de biens | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 426.00 | 118 324.00 | 160 103.00 | 278 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 247.00 | 333 247.00 | | 333 247.00 |
DH Report à nouveau | -283 640.00 | -242 877.00 | | -283 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -40 763.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 61 737.00 | 60 607.00 | | 61 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 036.00 | 30 145.00 | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 21 189.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | 25 290.00 | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 366.00 | 93 624.00 | | 98 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 103.00 | 154 231.00 | | 160 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 366.00 | 93 624.00 | | 98 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
FM Production stockée | | | 15 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 229.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 229.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 45.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 45.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 184.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 973.00 | 334 398.00 | | 388 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 844.00 | 375 161.00 | | 387 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | -40 763.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 699.00 | 8 625.00 | | 109 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 62.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 362.00 | 8 563.00 | | 109 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 824.00 | 97 974.00 | 8 850.00 | 106 824.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |