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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 585.00 | 36.00 | 621.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 523.00 | 36 247.00 | 1 277.00 | 37 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 271.00 | 94 136.00 | 135.00 | 94 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 765.00 | 131 467.00 | 10 298.00 | 141 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BN En cours de production de biens | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | 6 727.00 | 66 062.00 | 72 789.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 847.00 | 6 727.00 | 208 121.00 | 214 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 612.00 | 138 194.00 | 218 418.00 | 356 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 247.00 | 333 247.00 | | 333 247.00 |
DH Report à nouveau | -292 716.00 | -280 648.00 | | -292 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | -12 068.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 55 279.00 | 51 531.00 | | 55 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 2 258.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | 25 618.00 | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 27 071.00 | | 36 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 339.00 | 54 843.00 | | 41 339.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 139.00 | 118 071.00 | | 163 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 418.00 | 169 601.00 | | 218 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 139.00 | 118 071.00 | | 163 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 449.00 | | 413 449.00 | 413 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 449.00 | | 413 449.00 | 413 449.00 |
FM Production stockée | | | 31 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 332.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 332.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 257.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 257.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 75.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 931.00 | 380 246.00 | | 451 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 183.00 | 392 314.00 | | 448 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | -12 068.00 | | 3 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 466.00 | | 1 299.00 | 140 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 995.00 | | 1 299.00 | 130 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 758.00 | 710.00 | | 130 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 62.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 235.00 | 648.00 | | 130 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 070.00 | 84 220.00 | 8 850.00 | 93 070.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |