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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 337.00 | 284.00 | 621.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 224.00 | 31 268.00 | 4 956.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 099.00 | 77 594.00 | 16 506.00 | 94 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 294.00 | 109 699.00 | 30 596.00 | 140 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 929.00 | 109 699.00 | 154 231.00 | 263 929.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 247.00 | 333 247.00 | | 333 247.00 |
DH Report à nouveau | -242 877.00 | -247 434.00 | | -242 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 763.00 | 4 557.00 | | -40 763.00 |
DL TOTAL (I) | 60 607.00 | 101 369.00 | | 60 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | 34 121.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 24 144.00 | | 21 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 27 300.00 | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 624.00 | 102 566.00 | | 93 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 231.00 | 203 936.00 | | 154 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 624.00 | 102 566.00 | | 93 624.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 170.00 | | 334 170.00 | 334 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 170.00 | | 334 170.00 | 334 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 946.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 1 109.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 1 109.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 767.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 767.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 341.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 398.00 | 369 727.00 | | 334 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 161.00 | 365 170.00 | | 375 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 763.00 | 4 557.00 | | -40 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | 4 102.00 | | 4 106.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 294.00 | | 299.00 | 140 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 140 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 130 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 823.00 | | 299.00 | 130 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 324.00 | 11 375.00 | | 98 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 62.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 11 313.00 | | 98 049.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 301.00 | 87 451.00 | 8 850.00 | 96 301.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |