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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 824.00 | | 722 824.00 | 722 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 332.00 | | 770 332.00 | 770 332.00 |
CU Autres participations | 713 424.00 | | 713 424.00 | 713 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 115 750.00 | | 86 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 090.00 | 179 542.00 | | 147 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | -69 337.00 | -76 937.00 | | -69 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 644.00 | 7 600.00 | | 164 644.00 |
DL TOTAL (I) | 341 672.00 | 238 330.00 | | 341 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 210 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 366.00 | 212 047.00 | | 166 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 741.00 | 23 549.00 | | 74 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 13 950.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 54 864.00 | | 55 240.00 |
EA Autres dettes | 116 189.00 | 980.00 | | 116 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 660.00 | 305 390.00 | | 428 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 332.00 | 754 220.00 | | 770 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 850.00 | | | 213 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 523.00 | | | 170 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 290.00 | 246 808.00 | | 425 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 646.00 | 239 208.00 | | 260 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 644.00 | 7 600.00 | | 164 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 908.00 | 47 508.00 | 6 400.00 | 53 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 660.00 | 325 768.00 | 102 892.00 | 428 660.00 |