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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 424.00 | | 716 424.00 | 716 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 606.00 | | 822 606.00 | 822 606.00 |
CU Autres participations | 713 424.00 | | 713 424.00 | 713 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | 165 151.00 | 131 880.00 | | 165 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 337.00 | 33 271.00 | | 54 337.00 |
DL TOTAL (I) | 465 853.00 | 411 516.00 | | 465 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | 43 983.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924.00 | 69 138.00 | | 63 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 157.00 | 7 404.00 | | 22 157.00 |
EA Autres dettes | 249 555.00 | 259 711.00 | | 249 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 753.00 | 388 450.00 | | 356 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 606.00 | 799 966.00 | | 822 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 6 152.00 | | 16 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 454.00 | 155 153.00 | | 185 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 117.00 | 121 882.00 | | 131 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 337.00 | 33 271.00 | | 54 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 555.00 | 249 555.00 | | 249 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 753.00 | 356 753.00 | | 356 753.00 |