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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 424.00 | | 716 424.00 | 716 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 208.00 | 4 000.00 | 38 208.00 | 42 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 393.00 | 4 000.00 | 167 393.00 | 171 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 817.00 | 4 000.00 | 883 617.00 | 887 817.00 |
CU Autres participations | 713 424.00 | | 713 424.00 | 713 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | 219 488.00 | 165 151.00 | | 219 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 259.00 | 54 337.00 | | 51 259.00 |
DL TOTAL (I) | 517 112.00 | 465 853.00 | | 517 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 426.00 | 21 118.00 | | 25 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 63 924.00 | | 99 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 22 157.00 | | 13 181.00 |
EA Autres dettes | 228 402.00 | 249 555.00 | | 228 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 705.00 | 356 753.00 | | 366 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 817.00 | 822 606.00 | | 883 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 16 702.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 672.00 | 165 454.00 | | 217 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 413.00 | 131 117.00 | | 166 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 259.00 | 54 337.00 | | 51 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 426.00 | 25 425.00 | | 25 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 705.00 | 366 705.00 | | 366 705.00 |