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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 280.00 | 23 776.00 | 24 504.00 | 48 280.00 |
AH Fonds commercial | 488 007.00 | | 488 007.00 | 488 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 709.00 | 87 865.00 | 5 844.00 | 93 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 026.00 | 111 640.00 | 888 386.00 | 1 000 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 492.00 | 121 563.00 | 482 928.00 | 604 492.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CF Disponibilités | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 687.00 | 121 563.00 | 656 123.00 | 777 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 713.00 | 233 204.00 | 1 544 509.00 | 1 777 713.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | 86 900.00 | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 633.00 | 147 090.00 | | 506 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | 270 747.00 | 219 488.00 | | 270 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 315.00 | 270 076.00 | | 59 315.00 |
DL TOTAL (I) | 970 946.00 | 735 929.00 | | 970 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 918.00 | 25 426.00 | | 191 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 548.00 | 99 696.00 | | 140 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 993.00 | 56 945.00 | | 160 993.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 228 402.00 | | 7 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 564.00 | 410 468.00 | | 573 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 509.00 | 1 146 397.00 | | 1 544 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 159.00 | 700.00 | 1 058 859.00 | 1 058 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 159.00 | 700.00 | 1 058 859.00 | 1 058 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 798.00 | | | -8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 13 051.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 476.00 | 436 489.00 | | 1 081 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 161.00 | 166 413.00 | | 1 022 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 315.00 | 270 076.00 | | 59 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 424.00 | | 626 996.00 | 716 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 394.00 | 370 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 394.00 | 1 000 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 533 287.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 424.00 | | | 713 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 645 577.00 | 645 547.00 | 30.00 | 645 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 547.00 | 645 547.00 | | 645 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 577.00 | 645 547.00 | 30.00 | 645 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 564.00 | 573 564.00 | | 573 564.00 |