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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 3 905.00 | 537.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 889.00 | 191 765.00 | 73 123.00 | 264 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 318.00 | 123 413.00 | 51 905.00 | 175 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 966.00 | 319 083.00 | 126 882.00 | 445 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BN En cours de production de biens | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 395.00 | | 286 395.00 | 286 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 361.00 | 319 083.00 | 413 278.00 | 732 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 937.00 | 80 500.00 | | 75 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 814.00 | 31 957.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 109 001.00 | 120 707.00 | | 109 001.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 074.00 | 69 115.00 | | 84 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 46 268.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 105 077.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 371.00 | 82 275.00 | | 77 371.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 277.00 | 303 416.00 | | 279 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 278.00 | 449 123.00 | | 413 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 473.00 | 263 564.00 | | 232 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 952.00 | | 18 470.00 | 429 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 445 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 440 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 702.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 894.00 | | 17 768.00 | 424 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 115.00 | 45 425.00 | 2 456.00 | 276 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 165.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 375.00 | 45 260.00 | 2 456.00 | 272 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 998.00 | 41 094.00 | 42 904.00 | 83 998.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 662.00 | 100 345.00 | 1 318.00 | 101 662.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 377.00 | 232 473.00 | 42 904.00 | 275 377.00 |