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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 038.00 | 204 533.00 | 166 504.00 | 371 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 098.00 | 156 451.00 | 60 648.00 | 217 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 895.00 | 365 426.00 | 228 470.00 | 593 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 940.00 | 365 426.00 | 520 514.00 | 885 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 817.00 | 56 413.00 | | 100 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 520.00 | 17 671.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 142 587.00 | 82 334.00 | | 142 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 247.00 | 94 997.00 | | 149 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 311.00 | 60 019.00 | | 41 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 87 187.00 | | 120 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 107.00 | 50 155.00 | | 67 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 926.00 | 316 947.00 | | 377 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 514.00 | 417 586.00 | | 520 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 420.00 | 233 407.00 | | 269 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 499.00 | | 153 488.00 | 506 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 092.00 | 593 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 092.00 | 588 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 739.00 | | 153 488.00 | 500 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 664.00 | 64 853.00 | 66 092.00 | 366 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 222.00 | 64 853.00 | 66 092.00 | 362 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 163.00 | 40 657.00 | 108 506.00 | 149 163.00 |
VI Groupe et associés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 771.00 | 165 454.00 | 1 318.00 | 166 771.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 926.00 | 269 420.00 | 108 506.00 | 377 926.00 |