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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 4 525.00 | 167.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 231.00 | 270 488.00 | 109 743.00 | 380 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 263.00 | 193 411.00 | 52 852.00 | 246 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 486.00 | 468 424.00 | 214 062.00 | 682 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BN En cours de production de biens | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 719.00 | | 415 719.00 | 415 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 205.00 | 468 424.00 | 629 781.00 | 1 098 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 531.00 | 15 672.00 | | 91 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 348.00 | 27 208.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 117 130.00 | 51 130.00 | | 117 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 295.00 | 159 448.00 | | 203 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 573.00 | 93 136.00 | | 80 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 226.00 | 33 159.00 | | 28 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 698.00 | 100 773.00 | | 87 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | 35 470.00 | | 84 887.00 |
EA Autres dettes | 27 971.00 | 401.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 651.00 | 422 386.00 | | 512 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 781.00 | 473 516.00 | | 629 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 685.00 | 275 461.00 | | 334 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 877.00 | | 65 276.00 | 621 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 682 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 626 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | 50 250.00 | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 135.00 | | 15 026.00 | 616 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 727.00 | 64 365.00 | 4 668.00 | 408 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 83.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 285.00 | 64 282.00 | 4 668.00 | 404 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 295.00 | 53 555.00 | 132 589.00 | 203 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 101 263.00 | 1 300.00 | 102 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 425.00 | 334 685.00 | 132 589.00 | 484 425.00 |