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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 594.00 | 215 931.00 | 59 663.00 | 275 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 146.00 | 146 292.00 | 78 854.00 | 225 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 499.00 | 366 664.00 | 139 834.00 | 506 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BN En cours de production de biens | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 250.00 | 366 664.00 | 417 586.00 | 784 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413.00 | 75 937.00 | | 56 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 671.00 | 24 814.00 | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 82 334.00 | 109 001.00 | | 82 334.00 |
DP Provisions pour risques | 18 304.00 | 25 000.00 | | 18 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 304.00 | 25 000.00 | | 18 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 997.00 | 84 074.00 | | 94 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 019.00 | 35 000.00 | | 60 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 589.00 | 3 900.00 | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 187.00 | 78 932.00 | | 87 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 77 371.00 | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 947.00 | 279 277.00 | | 316 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 586.00 | 413 278.00 | | 417 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 407.00 | 232 473.00 | | 233 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 966.00 | | 62 454.00 | 445 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 506 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 500 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 206.00 | | 62 454.00 | 440 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 083.00 | 49 502.00 | 1 921.00 | 319 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 537.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 178.00 | 48 965.00 | 1 921.00 | 315 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 6 696.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 6 696.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 923.00 | 35 972.00 | 58 951.00 | 94 923.00 |
VI Groupe et associés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 096.00 | 99 779.00 | 1 318.00 | 101 096.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 358.00 | 233 407.00 | 58 951.00 | 292 358.00 |