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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 069.00 | 538.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 642.00 | 142 547.00 | 14 094.00 | 156 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 324.00 | 154 208.00 | 1 521 116.00 | 1 675 324.00 |
BT Marchandises | 225 421.00 | | 225 421.00 | 225 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BZ Autres créances | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CF Disponibilités | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 070.00 | | 514 070.00 | 514 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 394.00 | 154 208.00 | 2 035 186.00 | 2 189 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 283.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 226 483.00 | 224 800.00 | | 226 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | 1 772.00 | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 694.00 | 1 771 855.00 | | 1 770 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 525.00 | 185 797.00 | | 172 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 210.00 | 76 656.00 | | 83 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 492.00 | 271 209.00 | | 264 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 186.00 | 2 043 064.00 | | 2 035 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 492.00 | 271 209.00 | | 264 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 324.00 | | | 1 675 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 607.00 | | | 1 502 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | | | 166 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 999.00 | 3 209.00 | | 150 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 930.00 | 3 209.00 | | 148 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VP Divers | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |