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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 069.00 | 538.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 532.00 | 145 687.00 | 13 844.00 | 159 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 655.00 | 157 348.00 | 1 522 307.00 | 1 679 655.00 |
BT Marchandises | 228 939.00 | | 228 939.00 | 228 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BZ Autres créances | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CF Disponibilités | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 903.00 | | 492 903.00 | 492 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 558.00 | 157 348.00 | 2 015 210.00 | 2 172 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 225 322.00 | 226 483.00 | | 225 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 481.00 | -1 161.00 | | -5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 213.00 | 1 770 694.00 | | 1 765 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 172 525.00 | | 175 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 743.00 | 83 210.00 | | 65 743.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 996.00 | 264 492.00 | | 249 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 210.00 | 2 035 186.00 | | 2 015 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 324.00 | | 4 331.00 | 1 675 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 607.00 | | | 1 502 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | | 2 890.00 | 166 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 1 441.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 208.00 | 3 140.00 | | 154 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 139.00 | 3 140.00 | | 152 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VP Divers | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |