| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 069.00 | 538.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 842.00 | 148 873.00 | 12 968.00 | 161 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 865.00 | 160 534.00 | 1 522 331.00 | 1 682 865.00 |
BT Marchandises | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BZ Autres créances | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CF Disponibilités | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 152.00 | | 445 152.00 | 445 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 016.00 | 160 534.00 | 1 967 482.00 | 2 128 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 219 841.00 | 225 322.00 | | 219 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 488.00 | -5 481.00 | | -26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 726.00 | 1 765 213.00 | | 1 738 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 8 757.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 066.00 | 175 117.00 | | 137 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 002.00 | 65 743.00 | | 82 002.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 757.00 | 249 996.00 | | 228 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 482.00 | 2 015 210.00 | | 1 967 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 655.00 | | 3 210.00 | 1 679 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 502 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 607.00 | | | 1 502 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 123.00 | | 2 310.00 | 169 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | 900.00 | 7 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 348.00 | 3 186.00 | | 157 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 279.00 | 3 186.00 | | 155 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |