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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 069.00 | 538.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 842.00 | 155 770.00 | 6 072.00 | 161 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 915.00 | 167 431.00 | 1 515 484.00 | 1 682 915.00 |
BT Marchandises | 209 814.00 | | 209 814.00 | 209 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BZ Autres créances | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CF Disponibilités | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 944.00 | | 503 944.00 | 503 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 858.00 | 167 431.00 | 2 019 428.00 | 2 186 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 200 607.00 | 193 353.00 | | 200 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | 7 253.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 643.00 | 1 745 979.00 | | 1 781 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 305.00 | 132 391.00 | | 163 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 077.00 | 64 319.00 | | 65 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 785.00 | 206 114.00 | | 237 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 428.00 | 1 952 092.00 | | 2 019 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 915.00 | | | 1 682 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 607.00 | | | 1 502 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 433.00 | | | 171 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 040.00 | 3 391.00 | | 164 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 971.00 | 3 391.00 | | 161 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 785.00 | 237 785.00 | | 237 785.00 |