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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 417 500.00 | 214 433.00 | 203 067.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 12 815.00 | 1 530.00 | 14 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 587.00 | 227 248.00 | 232 339.00 | 459 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 267.00 | 227 248.00 | 240 019.00 | 467 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 32 604.00 | 14 849.00 | | 32 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | 17 755.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 57 236.00 | 49 764.00 | | 57 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 461.00 | 135 109.00 | | 102 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 341.00 | 68 910.00 | | 71 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 9 061.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 6 034.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 783.00 | 219 114.00 | | 182 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 019.00 | 268 877.00 | | 240 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 036.00 | 50 214.00 | | 42 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 8 619.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 991.00 | 54 520.00 | | 45 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 518.00 | 36 765.00 | | 38 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472.00 | 17 755.00 | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 345.00 | | | 456 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 463.00 | 18 785.00 | | 208 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 463.00 | 18 785.00 | | 208 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 345.00 | 6 560.00 | 21 785.00 | 28 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 116.00 | 26 495.00 | 47 621.00 | 74 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879.00 | 7 680.00 | 3 199.00 | 10 879.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 783.00 | 42 036.00 | 140 747.00 | 182 783.00 |