| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 417 500.00 | 304 558.00 | 112 942.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 587.00 | 318 903.00 | 140 684.00 | 459 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 887.00 | 318 903.00 | 190 984.00 | 509 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 73 482.00 | 82 751.00 | | 73 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 365.00 | -9 268.00 | | -17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 73 277.00 | 90 642.00 | | 73 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 579.00 | 31 343.00 | | 19 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 751.00 | 70 661.00 | | 85 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 10 794.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 15 408.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 707.00 | 128 206.00 | | 117 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 984.00 | 218 849.00 | | 190 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 508.00 | 108 565.00 | | 24 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 801.00 | 19 201.00 | | 20 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 166.00 | 28 469.00 | | 38 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 365.00 | -9 268.00 | | -17 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 345.00 | | | 456 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 878.00 | 18 025.00 | | 300 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 878.00 | 18 025.00 | | 300 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 579.00 | 12 131.00 | 7 448.00 | 19 579.00 |
VI Groupe et associés | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 376.00 | 47 177.00 | 3 199.00 | 50 376.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 707.00 | 24 508.00 | 93 199.00 | 117 707.00 |