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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 417 500.00 | 286 533.00 | 130 967.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 587.00 | 300 878.00 | 158 709.00 | 459 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 727.00 | 300 878.00 | 218 849.00 | 519 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 82 751.00 | 81 099.00 | | 82 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 268.00 | 1 652.00 | | -9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 90 642.00 | 99 911.00 | | 90 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 343.00 | 42 662.00 | | 31 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 661.00 | 72 855.00 | | 70 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 6 770.00 | | 10 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 12 080.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 206.00 | 134 367.00 | | 128 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 849.00 | 234 278.00 | | 218 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 565.00 | 82 520.00 | | 108 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 201.00 | 28 201.00 | | 19 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 469.00 | 26 549.00 | | 28 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 268.00 | 1 652.00 | | -9 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 345.00 | | | 456 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 853.00 | 18 025.00 | | 282 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 853.00 | 18 025.00 | | 282 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 343.00 | 11 702.00 | 19 641.00 | 31 343.00 |
VI Groupe et associés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 206.00 | 108 565.00 | 19 641.00 | 128 206.00 |