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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 417 500.00 | 232 458.00 | 185 042.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 587.00 | 246 803.00 | 212 784.00 | 459 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 454.00 | 246 803.00 | 228 652.00 | 475 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 40 076.00 | 32 604.00 | | 40 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | 7 472.00 | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 75 884.00 | 57 236.00 | | 75 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 294.00 | 102 461.00 | | 68 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 804.00 | 71 341.00 | | 73 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 2 043.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 2 641.00 | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | | 4 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 768.00 | 182 783.00 | | 152 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 652.00 | 240 019.00 | | 228 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 415.00 | 42 036.00 | | 104 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 67.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -90.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 151.00 | 45 991.00 | | 48 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504.00 | 38 518.00 | | 29 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 647.00 | 7 472.00 | | 18 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 248.00 | 19 555.00 | | 227 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 248.00 | 19 555.00 | | 227 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 033.00 | 11 774.00 | 45 948.00 | 64 033.00 |
VI Groupe et associés | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 067.00 | 15 868.00 | 3 199.00 | 19 067.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 768.00 | 26 705.00 | 119 752.00 | 152 768.00 |