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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 202.00 | 75 651.00 | 85 551.00 | 161 202.00 |
040 Immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 577.00 | 102 893.00 | 120 685.00 | 223 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 534 690.00 | | 1 534 690.00 | 1 534 690.00 |
084 Disponibilités | 361 482.00 | | 361 482.00 | 361 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 227 008.00 | | 2 227 008.00 | 2 227 008.00 |
110 Total général Actif | 2 450 585.00 | 102 893.00 | 2 347 692.00 | 2 450 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -92 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 759 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 733 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 347 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -178 931.00 | | | -178 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 824.00 | 826 795.00 | | 201 824.00 |
230 Autres produits | 126 200.00 | 160 323.00 | | 126 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 024.00 | 987 118.00 | | 328 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 97.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 253 895.00 | 492 845.00 | | 253 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | 8 550.00 | | 14 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 310.00 | 166 118.00 | | 214 310.00 |
252 Charges sociales | 75 113.00 | 71 467.00 | | 75 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 939.00 | 15 935.00 | | 23 939.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 19 560.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 042.00 | 774 571.00 | | 582 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -254 018.00 | 212 547.00 | | -254 018.00 |
280 Produits financiers | 297 343.00 | 382 205.00 | | 297 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | 20 626.00 | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 1 746.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 392.00 | 10 197.00 | | 3 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 204 736.00 | | 8 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 124.00 | 398 698.00 | | 33 124.00 |