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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 182.00 | 32 097.00 | 85.00 | 32 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 976.00 | 125 327.00 | 46 649.00 | 171 976.00 |
040 Immobilisations financières | 752 288.00 | | 752 288.00 | 752 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 646.00 | 157 424.00 | 804 222.00 | 961 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
072 Créances – Autres | 449 097.00 | | 449 097.00 | 449 097.00 |
084 Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 677.00 | | 556 677.00 | 556 677.00 |
110 Total général Actif | 1 518 323.00 | 157 424.00 | 1 360 899.00 | 1 518 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 806 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -22 407.00 | 45 062.00 | | -22 407.00 |
230 Autres produits | 46 304.00 | 117 788.00 | | 46 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 898.00 | 162 851.00 | | 23 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 92 958.00 | 121 331.00 | | 92 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 3 269.00 | | 1 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 016.00 | 3 889.00 | | 4 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 704.00 | 16 368.00 | | 14 704.00 |
262 Autres charges | 15 981.00 | 14.00 | | 15 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 003.00 | 162 942.00 | | 147 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 105.00 | -92.00 | | -123 105.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 2 576.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 003.00 | 111.00 | | 107 003.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 79.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 609.00 | 530.00 | | 26 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 680.00 | 1 011.00 | | 56 680.00 |